Movimenti contabili di prima nota
Lista movimenti contabili di prima nota.
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record
| Anno | Partita | Data | Num. doc. | Causale | Causale | Importo | C/F/B/D | Ditta | Nome | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 000138 | 03-07-2026 | 1/112236 | 012 | Nota credito fornitori | 48,26 | F | 00010 | SAIMA SPA | |
| 2026 | 000135 | 03-07-2026 | 006561/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 107,60 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000188 | 20-06-2026 | 111111111111 | 001 | Pagamento Fornitore Per Cassa | 11,00 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000132 | 14-06-2026 | 2941119979 | 012 | Nota credito fornitori | 13.944,00 | F | 00027 | COCACOLA HBC ITALIA SRL | |
| 2026 | 000129 | 03-06-2026 | 005024/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 114,48 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000126 | 27-05-2026 | 004731/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 138,34 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000123 | 17-05-2026 | 2941096672 | 012 | Nota credito fornitori | 627,48 | F | 00027 | COCACOLA HBC ITALIA SRL | |
| 2026 | 000120 | 08-04-2026 | 002893/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 97,44 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000117 | 02-04-2026 | 170 | 012 | Nota credito fornitori | 1.473,75 | F | 00031 | Consorzio Centro Commerciale Itaca | |
| 2026 | 000114 | 02-04-2026 | 169 | 012 | Nota credito fornitori | 1.237,09 | F | 00031 | Consorzio Centro Commerciale Itaca | |
| 2026 | 000111 | 28-03-2026 | 110 | 012 | Nota credito fornitori | 378,61 | F | 00031 | Consorzio Centro Commerciale Itaca | |
| 2026 | 000108 | 13-03-2026 | 002098/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 110,81 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000105 | 12-02-2026 | 001188/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 290,36 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000101 | 09-02-2026 | 2941026468 | 012 | Nota credito fornitori | 6.972,00 | F | 00027 | COCACOLA HBC ITALIA SRL | |
| 2026 | 000187 | 02-02-2026 | 111111111 | 001 | Pagamento Fornitore Per Cassa | 2,00 | F | 00063 | ALBERICO ANTONIO | |
| 2026 | 000184 | 01-02-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.905,20 | |||||
| 2026 | 000181 | 31-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.816,12 | |||||
| 2026 | 000178 | 30-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.606,70 | |||||
| 2026 | 000175 | 29-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.381,80 | |||||
| 2026 | 000172 | 28-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.373,30 | |||||
| 2026 | 000189 | 27-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.347,00 | |||||
| 2026 | 000169 | 27-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.593,20 | |||||
| 2026 | 000166 | 26-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.832,68 | |||||
| 2026 | 000086 | 26-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.455,00 | |||||
| 2026 | 000163 | 25-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.550,90 | |||||
| 2026 | 000160 | 24-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.767,49 | |||||
| 2026 | 000084 | 24-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.038,00 | |||||
| 2026 | 000157 | 23-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.583,59 | |||||
| 2026 | 000154 | 22-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.723,82 | |||||
| 2026 | 000082 | 22-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.710,00 | |||||
| 2026 | 000151 | 21-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.596,09 | |||||
| 2026 | 000148 | 20-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.930,70 | |||||
| 2026 | 000145 | 19-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 2.190,77 | |||||
| 2026 | 000103 | 19-01-2026 | NF 0201 | 001 | Pagamento Fornitore Per Cassa | 54,00 | F | 00003 | PAM PANORAMA SPA | |
| 2026 | 000142 | 18-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.611,30 | |||||
| 2026 | 000139 | 17-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.968,64 | |||||
| 2026 | 000136 | 16-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.626,30 | |||||
| 2026 | 000133 | 15-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 2.019,80 | |||||
| 2026 | 000130 | 14-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.173,90 | |||||
| 2026 | 000099 | 14-01-2026 | F010.44000003 | 001 | Pagamento Fornitore Per Cassa | 4,90 | F | 00053 | Kasanova S.p.A. | |
| 2026 | 000127 | 13-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.607,10 | |||||
| 2026 | 000124 | 12-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 2.009,80 | |||||
| 2026 | 000121 | 11-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.851,30 | |||||
| 2026 | 000118 | 10-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.729,15 | |||||
| 2026 | 000094 | 10-01-2026 | NF 0106 | 001 | Pagamento Fornitore Per Cassa | 14,50 | F | 00003 | PAM PANORAMA SPA | |
| 2026 | 000115 | 09-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.791,40 | |||||
| 2026 | 000097 | 09-01-2026 | 000183/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 1.197,02 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000112 | 08-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 1.837,90 | |||||
| 2026 | 000109 | 07-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.201,00 | |||||
| 2026 | 000106 | 06-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.643,82 | |||||
| 2026 | 000102 | 05-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 3.005,25 | |||||
| 2026 | 000185 | 04-01-2026 | 1/14 | 010 | Fattura di acquisto | 97,04 | F | 00005 | S.A.L.G.A. SRL | |
| 2026 | 000182 | 04-01-2026 | H/001450 | 010 | Fattura di acquisto | 138,57 | F | 00004 | MARR SPA | |
| 2026 | 000179 | 04-01-2026 | H/001449 | 010 | Fattura di acquisto | 47,10 | F | 00004 | MARR SPA | |
| 2026 | 000176 | 04-01-2026 | FT 638 | 010 | Fattura di acquisto | 65,50 | F | 00009 | MEDITERRANEA PESCA SPA | |
| 2026 | 000173 | 04-01-2026 | FT 637 | 010 | Fattura di acquisto | 85,80 | F | 00009 | MEDITERRANEA PESCA SPA | |
| 2026 | 000098 | 04-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 2.502,00 | |||||
| 2026 | 000095 | 04-01-2026 | 005 | Versamento contanti in c/c bancario | 11.500,00 | B | 00071 | Monte dei Paschi di Siena | ||
| 2026 | 000089 | 04-01-2026 | 005 | Versamento contanti in c/c bancario | 26.770,00 | B | 00071 | Monte dei Paschi di Siena | ||
| 2026 | 000170 | 03-01-2026 | 000016/0C1 | 010 | Fattura di acquisto | 225,86 | F | 00008 | VEDAL DISTRIBUZIONE SRL | |
| 2026 | 000167 | 03-01-2026 | FIT_24_RENT_0039 | 010 | Fattura di acquisto | 18.300,00 | F | 00034 | FITAL SRL | |
| 2026 | 000164 | 03-01-2026 | NF 0018 | 010 | Fattura di acquisto | 18,46 | F | 00003 | PAM PANORAMA SPA | |
| 2026 | 000161 | 03-01-2026 | 000034/0C04 | 010 | Fattura di acquisto | 200,23 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000158 | 03-01-2026 | 000037/0C04 | 010 | Fattura di acquisto | 132,05 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000155 | 03-01-2026 | 2 | 010 | Fattura di acquisto | 6.877,87 | F | 00031 | Consorzio Centro Commerciale Itaca | |
| 2026 | 000092 | 03-01-2026 | 020 | Corrispettivi di vendita | 2.751,21 | C | ||||
| 2026 | 000087 | 03-01-2026 | NF 0018 | 001 | Pagamento Fornitore Per Cassa | 1.846,00 | F | 00003 | PAM PANORAMA SPA | |
| 2026 | 000152 | 02-01-2026 | 5/B | 010 | Fattura di acquisto | 431,77 | F | 00006 | ORA E' FRESCO SRL | |
| 2026 | 000149 | 02-01-2026 | 2/X | 010 | Fattura di acquisto | 116,48 | F | 00012 | FORMIA OLII SRL | |
| 2026 | 000146 | 02-01-2026 | 3/X | 010 | Fattura di acquisto | 344,76 | F | 00012 | FORMIA OLII SRL | |
| 2026 | 000143 | 02-01-2026 | H/000368 | 010 | Fattura di acquisto | 133,43 | F | 00004 | MARR SPA | |
| 2026 | 000140 | 02-01-2026 | H/000367 | 010 | Fattura di acquisto | 25,08 | F | 00004 | MARR SPA | |
| 2026 | 000137 | 02-01-2026 | H/000366 | 010 | Fattura di acquisto | 96,25 | F | 00004 | MARR SPA | |
| 2026 | 000134 | 02-01-2026 | H/000365 | 010 | Fattura di acquisto | 34,74 | F | 00004 | MARR SPA | |
| 2026 | 000131 | 02-01-2026 | 3/A | 010 | Fattura di acquisto | 113,58 | F | 00011 | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| 2026 | 000128 | 02-01-2026 | 2/A | 010 | Fattura di acquisto | 236,19 | F | 00011 | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| 2026 | 000125 | 01-01-2026 | 1/224522 | 010 | Fattura di acquisto | 414,73 | F | 00010 | SAIMA SPA | |
| 2026 | 000122 | 01-01-2026 | 1/2770 | 010 | Fattura di acquisto | 91,50 | F | 00005 | S.A.L.G.A. SRL | |
| 2026 | 000119 | 01-01-2026 | 5954/X | 010 | Fattura di acquisto | 116,48 | F | 00012 | FORMIA OLII SRL | |
| 2026 | 000116 | 01-01-2026 | 5955/X | 010 | Fattura di acquisto | 431,08 | F | 00012 | FORMIA OLII SRL | |
| 2026 | 000113 | 01-01-2026 | 70 | 010 | Fattura di acquisto | 68,57 | F | 00028 | FASCELLI CIRO | |
| 2026 | 000110 | 01-01-2026 | 012985/0C04 | 010 | Fattura di acquisto | 528,77 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000107 | 01-01-2026 | 012983/0C04 | 010 | Fattura di acquisto | 38,31 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000104 | 01-01-2026 | 481/01 | 010 | Fattura di acquisto | 4.585,08 | F | 00037 | NUOVA LATTICINI SRL | |
| 2026 | 000100 | 01-01-2026 | 691/C 2023 | 010 | Fattura di acquisto | 54,74 | F | 00022 | MAIA SRL | |
| 2026 | 000096 | 01-01-2026 | 93 | 010 | Fattura di acquisto | 1.404,73 | F | 00021 | ROMANELLI PAOLO | |
| 2026 | 000091 | 01-01-2026 | 013113/0C04 | 012 | Nota credito fornitori | 105,48 | F | 00001 | NASTI GROUP SRL | |
| 2026 | 000090 | 01-01-2026 | 33474/C/FT1 | 010 | Fattura di acquisto | 689,05 | F | 00051 | ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.P.A. |
